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标题: OpenERP会计帐套年末结转的处理 [打印本页]

作者: 西楚霸王 时间: 2015-9-7 19:41
标题: OpenERP会计帐套年末结转的处理
0）结转前确认科目类型及结转方法（Deferral Method）是否完全正确
None：不结转，通常是损益类科目
Balance：余额结转，通常是资产、负债、权益类科目
Detail：完全结转，即会计凭证原样搬至下一期
Unreconciled：结转未核销凭证，通常是应收、应付类科目

1）结转前务必备份数据库，用备份的数据库恢复若干个测试数据库，在测试数据库上先结转，
根据测试结果修正科目的结转类型，直到确认科目结转正确无误，再开始实际结转。

2）创建新财务年度及会计期间
3）创建Opening/Closing Journal
Journal类型必须是：Opening/Closing Situation
默认借贷科目通常类似于：111300 Reserve and Profit & Loss Account(generic chart of accounts).
必须勾选Centralised counterpart 。
4）凭证结转：Accounting ‣ Periodical Processing ‣ End of Period ‣ Generate Opening Entries.
可以多次结转，系统会自动覆盖前一次的结转凭证

作者: 小不点 时间: 2016-9-29 09:37
请问月度会计区间关闭有什么影响？

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