OpenERP中多币种处理（外币处理）

江源东

                                                                                                                                                                                                                                1. 概述

OpenERP中涉及多币种的地方有：1）货币及汇率设置；2）多币种价格；3）外币会计凭证。

2. 货币及汇率设置
公司本位币设置：Menu "Administration -> Companies -> Companies"，设置Currency 字段。会计凭证的借方、贷方金额，产品的默认销售价、成本价等，都是以此处设定的本位币计价。
多币种汇率设置：Menu "Accounting -> Configuration -> Miscellaneous -> Currencies"。在这里通常将公司本位币的“Current Rate”设为1.0，其他币种的“Current Rate” = 1本位币相当于多少该币种。例如，本位币为CNY，其Current Rate=1.0，美元对人民币汇率假设是6.3，则美元的Current Rate = 1/6.3 。在Rates里，可以设置不同日期的汇率，系统会自动采用这里设置的最新汇率（At Date），或者不同日期的汇率的平均值（At Average）。

3. 多币种价格
    系统的Product的Cost Price 和 Sale Price 里，记录的价格只有数字，没有货币。默认情况下，货币是产品所属公司的本位币。但是，有些东西是外销，有些东西是内销，有些东西同时内销外销；有些东西是国内采购，有些东西是国外采购。外销的希望Sale Price用外币计价，内销的用人民币计价，同时外销内销的希望有两个不同币种的Sale Price。采购的Cost Price同样希望有多币种价格。OpenERP中这些情况都可以支持。
    1）Menu "Sale -> Configuration -> Pricelists -> Price Types",这里设置Cost Price、Sale Price等Product中的数字字段的币种。
    2）Menu "Sale -> Configuration -> Pricelists -> Pricelists", 这里为每个销售和采购中要用到的币种创建一个该币种的价格表。
    3）Menu "Sale -> Configuration -> Pricelists -> Pricelist Versions"，进去后在Products Listprices Items里面，Based on的下拉框会列出所有设置好的Price Types。选择合适的Pricetype，系统价格计算步骤是：a）按公式计算价格；b）如果Pricetype里的币种和Pricelist的币种不一致，将Pricetype币种的数额汇兑成Pricelist币种的数额。
    产品销售时候，在Sales Order上，选择合适的Pricelist，系统会自动将SO上的产品价格，按Pricelist进行计算，包括汇率自动换算。

4. 外币会计凭证
    OpenERP中会计凭证（Move Entry）中的借贷方金额总是公司本位币的金额，每一个会计凭证行（分录）有两个字段用于记录原始币数额，一个是Currency，记录原始币种，一个是Amount Currency，记录原始币金额。
    手工录入凭证时候，输入Currency和Amount Currency，系统自动换算成本位币金额，记录到Debit和Credit（Amount Currency为正，记入Debit，为负记入Credit）。
    系统自动生成会计凭证时候，例如从SO自动生成Invoice，再从Invoice自动生成会计凭证。从SO到Invoice，系统自动将SO上的Pricelist的币种设置到Invoice上的Currency；在Invoice上，如果改变Invoice的Journal，系统自动用Journal的币种设置到Invoice的币种，因此，最好确保Invoice上的Journal的币种和生成该Invoice的SO上的Pricelist的币种一致；系统默认Invoice上的数额是以Invoice的币种计价。生成会计凭证时候，如果Invoice的币种不同于本位币，系统自动将Invoice的币种记入凭证行的Currency字段，Invoice金额记入凭证行的Amount Currency，并自动换算成本位币金额记入凭证行的借方、贷方。

Tiger

记下咯，谢谢分享